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华夏恒生ETF:关于增加沪港通机制投资香港股票的公告

发布日期:2021-11-25 10:27   来源:未知   阅读:

  金托管行同意,自 2015 年 7 月 6 日起,恒生交易型开放式指数证券投资基金(以

  下简称“本基金”)可以通过沪港通机制投资香港股票。本基金参与沪港通交易,

  仅是在原有投资香港股票机制上增加沪港通机制,不影响投资者的申购赎回流程,

  截至 2015 年 7 月 6 日,以下申购赎回代办证券公司已与本基金管理人签订

  或赎回申请受理当日(T 日)根据本基金申购赎回清单在香港市场买入或卖出可

  以现金替代的组合的证券。T 日日终,基金管理人已买入的证券,依据替代金额

  与经 T 日中国外汇交易中心人民币即期外汇交易最后成交价调整的证券的实际

  买入成本的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;T 日日终,基

  金管理人已卖出的证券,依据经 T 日中国外汇交易中心人民币即期外汇交易最

  买入或卖出组合证券,也不保证在 T 日能够完成所有组合证券的代理买卖。T 日

  截至2015年7月6日,以下申购赎回代办证券公司尚未与本基金管理人签订申

  购赎回港股代理买卖协议:中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、

  日在香港市场买入或卖出可以现金替代的组合证券。T日未买入的证券,T+2日

  (指香港交易所交易日)日终,依据替代金额与经T+2日(指香港交易所交易日)

  中国外汇交易中心人民币即期外汇交易最后成交价调整的证券T+2日(指香港交

  买入且没有T+2日(指香港交易所交易日)收盘价的证券,依据替代金额与经T+2

  日未卖出的证券,T+2日(指香港交易所交易日)日终,依据经T+2日(指香港

  T+2日(指香港交易所交易日)收盘价,确定基金应支付的替代金额;未卖出且

  没有T+2日(指香港交易所交易日)收盘价的证券,依据经T+2日(指香港交易